Nombre:
Nordkapp Renta Fija Mixto FI
Entidad gestora:
Nordkapp Gestion, SGIIC, SA
Grupo financiero:
Nordkapp
Categoría:
RF Mixta Internacional
Divisa:
Euro
Fecha de inscripción:
25/05/2007
Fecha de garantía:
-
Entidad depositaria:
Bancaja
Categoría CNMV:
Renta Fija Mixta Internacional (2009)
Rating AFI:
Ranking:
70/70
Política de Inversión
El fondo invertirá, de forma directa e indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre un 70% y un 100% en activos de renta fija pública o privada (incluyendo hasta un 20% del patrimonio en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto del patrimonio (máximo 30%) en renta variable, de cualquier sector, principalmente de alta capitalización sin descartar media y baja. En condiciones normales de mercado, el 80% del patrimonio estará invertido en renta fija y el 20% restante en renta variable.
Evolución del fondo
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Riesgo (%) |
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| junio 2010 |
Volatilidad |
Rentabilidad |
| Fondo |
2,35 |
-2,86 |
| Categoría |
3,87 |
4,13 |
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Volatilidad calculada con datos de los últimos 36
meses.
La rentabilidad se calcula diariamente. |
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Rentabilidad - Riesgo relativa *
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* RIESGO DE LA CATEGORÍA SEGÚN CRITERIOS DE LA CNMV:
ALTO
* El cuadro presenta la posición relativa del fondo dentro de su categoría
| Comisiones (%) |
| Repercutidas al Fondo |
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| Gestión |
0,50 |
Patrimonio |
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- |
Resultados |
| Depositario |
0,09 |
Patrimonio |
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| Repercutidas al participe |
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Suscripción
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0,00 |
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Reembolso
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0,00 |
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