Nombre:
Nordkapp Global FI
Entidad gestora:
Nordkapp Gestion, SGIIC, SA
Grupo financiero:
Nordkapp
Categoría:
Gestión Global
Divisa:
Euro
Fecha de inscripción:
31/05/1989
Fecha de garantía:
-
Entidad depositaria:
Bancaja
Categoría CNMV:
Global (2009)
Rating AFI:
Ranking:
291/294
Política de Inversión
La estructura de la cartera puede variar adaptándose a la coyuntura existente o previsible de los mercados a juicio de la Sociedad Gestora, oscilando los porcentajes de ponderación que puedan representar en cada momento tanto los activos en renta variable o fija, áreas geográficas y sectores, buscando maximizar la rentabilidad del partícipe. Por tratarse de un Fondo Global podrá invertir en valores de renta fija y variable, así como hasta un 10% en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia. En cuanto a la renta variable se gestionará mediante una selección de valores basada tanto en el análisis de sectores como de las compañías individuales no siendo la capitalización un requisito imprescindible. En cuanto a la cartera de renta fija se podrá invertir en activos emitidos por emisores tanto públicos como privados (en ambos casos las emisiones contarán con una calificación crediticia media, es decir, como mínimo BBB - por S&P, si la emisión no tuviese calificación crediticia se atenderá al rating del emisor) variando sus duraciones en función de las expectativas de tipos de interés que prevea la Gestora. La renta fija privada nacional no superará el 25% de los activos del fondo, pudiendo alcanzar la renta fija privada hasta un 40% si se invierte en compañías multinacionales preferentemente de la zona euro.
Evolución del fondo
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Riesgo (%) |
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| junio 2010 |
Volatilidad |
Rentabilidad |
| Fondo |
6,50 |
-6,20 |
| Categoría |
6,41 |
4,31 |
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Volatilidad calculada con datos de los últimos 36
meses.
La rentabilidad se calcula diariamente. |
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Rentabilidad - Riesgo relativa *
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* RIESGO DE LA CATEGORÍA SEGÚN CRITERIOS DE LA CNMV:
ALTO
* El cuadro presenta la posición relativa del fondo dentro de su categoría
| Comisiones (%) |
| Repercutidas al Fondo |
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| Gestión |
1,35 |
Patrimonio |
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- |
Resultados |
| Depositario |
0,10 |
Patrimonio |
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| Repercutidas al participe |
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Suscripción
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0,00 |
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Reembolso
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0,00 |
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